| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
AP Constructions | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 825.00 | 298 825.00 | | 298 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 014.00 | 2 341 014.00 | | 2 341 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 883.00 | 2 933 883.00 | | 2 933 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 769 368.00 | 235 594.00 | 25 533 774.00 | 25 769 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 680 099.00 | | 39 680 099.00 | 39 680 099.00 |
BZ Autres créances | 12 434 046.00 | | 12 434 046.00 | 12 434 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 259 925.00 | 235 594.00 | 78 024 331.00 | 78 259 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 193 809.00 | 3 169 477.00 | 78 024 331.00 | 81 193 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 5 735.00 | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | -583 518.00 | -631 190.00 | | -583 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 737.00 | 50 180.00 | | 353 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 794.00 | 1 257 055.00 | | 1 198 794.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 395.00 | 12 142 920.00 | | 12 438 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 694 394.00 | 894 394.00 | | 2 694 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 806.00 | 142 662.00 | | 174 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869 200.00 | 1 037 056.00 | | 2 869 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635 080.00 | 26 958 960.00 | | 38 635 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834 056.00 | 2 463 362.00 | | 3 834 056.00 |
EA Autres dettes | 20 247 600.00 | 4 588 873.00 | | 20 247 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716 736.00 | 34 011 196.00 | | 62 716 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 024 331.00 | 47 191 172.00 | | 78 024 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 536 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 536 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 229 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 300 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 170 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 832 144.00 | |
GE Autres charges | | | 134 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 894 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 262.00 | 224 839.00 | | 58 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 762.00 | 224 839.00 | | 58 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 762.00 | 182 426.00 | | 58 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 717.00 | 110 000.00 | | 132 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 413 365.00 | 108 538 324.00 | | 148 413 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 059 628.00 | 108 488 143.00 | | 148 059 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 737.00 | 50 181.00 | | 353 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 508.00 | | 325.00 | 2 940 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 2 933 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 2 863 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 844.00 | | 325.00 | 2 869 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 508.00 | 325.00 | 6 950.00 | 2 940 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 844.00 | 325.00 | 6 950.00 | 2 869 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635 080.00 | 38 635 080.00 | | 38 635 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 094.00 | 1 198 094.00 | | 1 198 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 736.00 | 592 736.00 | | 592 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247 600.00 | 20 247 600.00 | | 20 247 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 680 099.00 | 39 680 099.00 | | 39 680 099.00 |
VC Groupe et associés | 9 127 381.00 | 9 127 381.00 | | 9 127 381.00 |
VP Divers | 3 265 837.00 | 3 265 837.00 | | 3 265 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 074 914.00 | 52 074 914.00 | | 52 074 914.00 |
VW T.V.A. | 2 043 227.00 | 2 043 227.00 | | 2 043 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 716 736.00 | 62 716 736.00 | | 62 716 736.00 |