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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
AP Constructions | 223 381.00 | 220 398.00 | 2 983.00 | 223 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 449.00 | 288 783.00 | 16 666.00 | 305 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 013.00 | 2 341 013.00 | | 2 341 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 508.00 | 2 920 858.00 | 19 649.00 | 2 940 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 822 557.00 | 206 043.00 | 16 616 513.00 | 16 822 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669 828.00 | | 25 669 828.00 | 25 669 828.00 |
BZ Autres créances | 1 139 332.00 | | 1 139 332.00 | 1 139 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 602 254.00 | | 602 254.00 | 602 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 257 286.00 | 206 043.00 | 44 051 242.00 | 44 257 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 197 794.00 | 3 126 902.00 | 44 070 892.00 | 47 197 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | -496 077.00 | -340 398.00 | | -496 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 112.00 | -155 678.00 | | -135 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 439 481.00 | 1 317 505.00 | | 1 439 481.00 |
DL TOTAL (I) | 12 275 165.00 | 12 288 302.00 | | 12 275 165.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | 900 000.00 | | 950 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 324.00 | 134 254.00 | | 137 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 324.00 | 1 034 254.00 | | 1 087 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 619.00 | 1 392 619.00 | | 3 142 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 196 590.00 | 23 905 274.00 | | 20 196 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 593.00 | 1 518 846.00 | | 2 061 593.00 |
EA Autres dettes | 5 307 600.00 | 4 905 600.00 | | 5 307 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 708 403.00 | 31 722 340.00 | | 30 708 403.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 070 892.00 | 45 044 896.00 | | 44 070 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 248 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 798 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 115 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 743.00 | |
GE Autres charges | | | 100 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 703 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 284.00 | 292 614.00 | | 12 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984.00 | 292 614.00 | | 12 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 260.00 | 475 672.00 | | 134 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 260.00 | 475 672.00 | | 134 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 276.00 | -183 057.00 | | -121 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 736.00 | 38 761.00 | | 92 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 831 788.00 | 118 447 680.00 | | 119 831 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 966 900.00 | 118 603 358.00 | | 119 966 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 112.00 | -155 678.00 | | -135 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 090.00 | | 591.00 | 3 573 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 174.00 | 2 940 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 514.00 | 70 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 660.00 | 2 869 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 913.00 | | 591.00 | 3 490 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 819.00 | 24 210.00 | 633 174.00 | 3 529 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | 11 514.00 | 82 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 642.00 | 24 210.00 | 621 660.00 | 3 447 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 505.00 | 134 260.00 | 12 284.00 | 1 317 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 254.00 | 55 743.00 | 2 673.00 | 1 034 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 813.00 | 56 230.00 | | 149 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 813.00 | 56 230.00 | | 149 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 573.00 | 246 233.00 | 14 957.00 | 2 501 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 973.00 | 2 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 260.00 | 12 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 196 590.00 | 20 196 590.00 | | 20 196 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 081.00 | 522 081.00 | | 522 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 482.00 | 296 482.00 | | 296 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307 600.00 | 5 307 600.00 | | 5 307 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 669 828.00 | 25 669 828.00 | | 25 669 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 619.00 | 3 142 619.00 | | 3 142 619.00 |
VP Divers | 1 127 900.00 | 1 127 900.00 | | 1 127 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 029.00 | 1 243 029.00 | | 1 243 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 798 229.00 | 26 798 229.00 | | 26 798 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 708 403.00 | 30 708 403.00 | | 30 708 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |