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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
AP Constructions | 230 800.00 | 230 782.00 | 17.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 373.00 | 370 125.00 | 9 247.00 | 379 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 665.00 | 2 814 665.00 | | 2 814 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 016.00 | 3 497 750.00 | 59 265.00 | 3 557 016.00 |
BT Marchandises | 15 451 921.00 | 134 062.00 | 15 317 859.00 | 15 451 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445 677.00 | | 27 445 677.00 | 27 445 677.00 |
BZ Autres créances | 1 368 125.00 | | 1 368 125.00 | 1 368 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 456 880.00 | 134 062.00 | 44 322 818.00 | 44 456 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 013 899.00 | 3 631 813.00 | 44 382 086.00 | 48 013 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 108 971.00 | -347 626.00 | | 108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 369.00 | 462 333.00 | | -449 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 448.00 | 733 548.00 | | 1 134 448.00 |
DL TOTAL (I) | 12 260 923.00 | 12 309 392.00 | | 12 260 923.00 |
DP Provisions pour risques | 917 000.00 | 40 000.00 | | 917 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 315.00 | 125 161.00 | | 142 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 315.00 | 165 161.00 | | 1 059 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 913 991.00 | 25 579 149.00 | | 24 913 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 398.00 | 1 800 725.00 | | 1 623 398.00 |
EA Autres dettes | 4 431 838.00 | 3 973 200.00 | | 4 431 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 061 846.00 | 31 353 074.00 | | 31 061 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 382 086.00 | 43 827 628.00 | | 44 382 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 793 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 793 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 355 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 817 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 154.00 | |
GE Autres charges | | | 213 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 282 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 610.00 | 628 612.00 | | 50 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 610.00 | 628 613.00 | | 70 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 511.00 | 111 438.00 | | 451 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 900.00 | 517 174.00 | | -380 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043.00 | 81 361.00 | | 90 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 449 959.00 | 106 059 557.00 | | 117 449 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 899 328.00 | 105 597 224.00 | | 117 899 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 369.00 | 462 333.00 | | -449 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 497.00 | | 50 235.00 | 3 532 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 718.00 | 3 557 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 718.00 | 3 474 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 320.00 | | 50 235.00 | 3 450 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 650.00 | 74 815.00 | 25 718.00 | 3 448 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 473.00 | 74 815.00 | 25 718.00 | 3 366 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 733 547.00 | 435 011.00 | 34 110.00 | 733 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 161.00 | 934 154.00 | 40 000.00 | 165 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 050.00 | 17 012.00 | | 117 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 050.00 | 17 012.00 | | 117 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 759.00 | 1 386 177.00 | 74 110.00 | 1 015 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 166.00 | 23 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 011.00 | 50 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913 991.00 | 24 913 991.00 | | 24 913 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 657.00 | 450 657.00 | | 450 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 891.00 | 260 891.00 | | 260 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431 838.00 | 4 431 838.00 | | 4 431 838.00 |
UX Autres créances clients | 27 445 677.00 | | | 27 445 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 597.00 | 28 432 597.00 | | 28 432 597.00 |
VW T.V.A. | 911 849.00 | 911 849.00 | | 911 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 061 847.00 | 31 061 847.00 | | 31 061 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |