| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
AP Constructions | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 449.00 | 305 449.00 | | 305 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 013.00 | 2 341 013.00 | | 2 341 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 508.00 | 2 940 508.00 | | 2 940 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 598 887.00 | 400 252.00 | 13 198 634.00 | 13 598 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 933 203.00 | | 30 933 203.00 | 30 933 203.00 |
BZ Autres créances | 2 334 496.00 | | 2 334 496.00 | 2 334 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 701 524.00 | | 701 524.00 | 701 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 591 425.00 | 400 252.00 | 47 191 172.00 | 47 591 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 531 933.00 | 3 340 761.00 | 47 191 172.00 | 50 531 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | -631 190.00 | -496 077.00 | | -631 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | -135 112.00 | | 50 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257 055.00 | 1 439 481.00 | | 1 257 055.00 |
DL TOTAL (I) | 12 142 920.00 | 12 275 165.00 | | 12 142 920.00 |
DP Provisions pour risques | 894 394.00 | 950 000.00 | | 894 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 662.00 | 137 324.00 | | 142 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 056.00 | 1 087 324.00 | | 1 037 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 142 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958 960.00 | 20 196 590.00 | | 26 958 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 362.00 | 2 061 593.00 | | 2 463 362.00 |
EA Autres dettes | 4 588 873.00 | 5 307 600.00 | | 4 588 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 011 196.00 | 30 708 403.00 | | 34 011 196.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 191 172.00 | 44 070 892.00 | | 47 191 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 576 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 576 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 292 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 327 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 223 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 97 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 262 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 838.00 | 12 284.00 | | 224 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 838.00 | 12 984.00 | | 224 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 412.00 | 134 260.00 | | 42 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | 134 260.00 | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 426.00 | -121 276.00 | | 182 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 999.00 | 92 736.00 | | 109 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 538 322.00 | 119 831 788.00 | | 108 538 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 488 142.00 | 119 966 900.00 | | 108 488 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | -135 112.00 | | 50 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 506.00 | | | 2 940 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 843.00 | | | 2 869 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 857.00 | 19 649.00 | | 2 920 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 194.00 | 19 649.00 | | 2 850 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439 481.00 | 42 412.00 | 224 838.00 | 1 439 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 324.00 | 5 338.00 | 55 606.00 | 1 087 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 043.00 | 194 209.00 | | 206 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 043.00 | 194 209.00 | | 206 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 849.00 | 241 959.00 | 280 444.00 | 2 732 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 547.00 | 55 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 412.00 | 224 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958 960.00 | 26 958 960.00 | | 26 958 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 833.00 | 530 833.00 | | 530 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588 873.00 | 4 588 873.00 | | 4 588 873.00 |
UX Autres créances clients | 30 933 203.00 | 30 933 203.00 | | 30 933 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 849 042.00 | 849 042.00 | | 849 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 380.00 | 1 477 380.00 | | 1 477 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 262 197.00 | 33 262 197.00 | | 33 262 197.00 |
VW T.V.A. | 1 650 539.00 | 1 650 539.00 | | 1 650 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 011 195.00 | 34 011 195.00 | | 34 011 195.00 |