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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 329.00 | 50 719.00 | 1 610.00 | 52 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 102.00 | 301 583.00 | 106 518.00 | 408 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 737.00 | 352 302.00 | 423 435.00 | 775 737.00 |
BT Marchandises | 146 176.00 | | 146 176.00 | 146 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 404.00 | 352 302.00 | 649 102.00 | 1 001 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 67 327.00 | 4 171.00 | | 67 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | 63 156.00 | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 255 132.00 | 208 996.00 | | 255 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 467.00 | 268 994.00 | | 164 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 837.00 | 212 504.00 | | 154 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | 50 087.00 | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 856.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 970.00 | 532 441.00 | | 393 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 102.00 | 741 437.00 | | 649 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 950.00 | | | 734 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 236.00 | | | 420 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 949.00 | 53 536.00 | 3 183.00 | 301 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 949.00 | 53 536.00 | 3 183.00 | 301 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 157.00 | 108 589.00 | 55 569.00 | 164 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 559.00 | 61 468.00 | 9 091.00 | 70 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 970.00 | 338 401.00 | 55 569.00 | 393 970.00 |