| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 759.00 | 50 017.00 | 1 741.00 | 51 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 386.00 | 387 499.00 | 59 886.00 | 447 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 830.00 | 437 517.00 | 377 312.00 | 814 830.00 |
BT Marchandises | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 224.00 | 437 517.00 | 593 706.00 | 1 031 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 150 107.00 | 134 411.00 | | 150 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 15 696.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 292 966.00 | 291 776.00 | | 292 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 939.00 | 64 423.00 | | 49 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 4 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 170 036.00 | | 183 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 41 699.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 565.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 739.00 | 280 726.00 | | 300 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 706.00 | 572 503.00 | | 593 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 261.00 | 230 878.00 | | 265 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 350.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 168.00 | | 12 296.00 | 817 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 814 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | 499 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 664.00 | | 12 116.00 | 501 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504.00 | | 181.00 | 7 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 865.00 | 20 286.00 | 14 634.00 | 431 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 865.00 | 20 286.00 | 14 634.00 | 431 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 875.00 | 14 397.00 | 34 721.00 | 49 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 606.00 | 34 921.00 | 7 685.00 | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 740.00 | 265 262.00 | 34 721.00 | 300 740.00 |