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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 140.00 | 52 321.00 | 2 819.00 | 55 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 891.00 | 355 685.00 | 57 206.00 | 412 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 348.00 | 408 006.00 | 375 342.00 | 783 348.00 |
BT Marchandises | 183 645.00 | | 183 645.00 | 183 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 236.00 | 408 006.00 | 612 230.00 | 1 020 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 113 463.00 | 67 327.00 | | 113 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | 46 136.00 | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 276 080.00 | 255 132.00 | | 276 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 849.00 | 164 467.00 | | 71 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 154 837.00 | | 202 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 53 820.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 845.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 149.00 | 393 970.00 | | 336 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 230.00 | 649 102.00 | | 612 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 149.00 | 338 401.00 | | 336 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 235.00 | 310.00 | | 16 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 737.00 | | | 775 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 431.00 | | | 460 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 302.00 | 55 823.00 | 119.00 | 352 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 302.00 | 55 823.00 | 119.00 | 352 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
VP Divers | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 324.00 | 49 492.00 | 8 832.00 | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 149.00 | 336 149.00 | | 336 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |