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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 795.00 | 45 626.00 | 170.00 | 45 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 675.00 | 404 278.00 | 47 397.00 | 451 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 300.00 | 449 903.00 | 363 397.00 | 813 300.00 |
BT Marchandises | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 724.00 | 449 903.00 | 669 820.00 | 1 119 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 149 048.00 | 151 298.00 | | 149 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | -2 250.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 304 003.00 | 290 717.00 | | 304 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 60 047.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 48 250.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 376.00 | 187 377.00 | | 186 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 993.00 | 69 680.00 | | 73 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 675.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 194.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 818.00 | 376 222.00 | | 365 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 820.00 | 666 939.00 | | 669 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 207.00 | 345 096.00 | | 347 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 300.00 | | | 813 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 470.00 | | | 497 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 311.00 | 16 592.00 | | 433 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 311.00 | 16 592.00 | | 433 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 149.00 | 12 538.00 | 18 611.00 | 31 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 816.00 | 43 986.00 | 7 830.00 | 51 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 818.00 | 347 207.00 | 18 611.00 | 365 818.00 |