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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 140.00 | 53 195.00 | 1 945.00 | 55 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 523.00 | 378 670.00 | 67 853.00 | 446 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 167.00 | 431 865.00 | 385 302.00 | 817 167.00 |
BT Marchandises | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 368.00 | 431 865.00 | 572 503.00 | 1 004 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 134 411.00 | 113 463.00 | | 134 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 696.00 | 20 948.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 291 776.00 | 276 080.00 | | 291 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 423.00 | 71 849.00 | | 64 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 036.00 | 202 543.00 | | 170 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 699.00 | 50 856.00 | | 41 699.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 901.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 726.00 | 336 149.00 | | 280 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 503.00 | 612 230.00 | | 572 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 878.00 | 336 149.00 | | 230 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 16 235.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 348.00 | | 33 820.00 | 783 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 031.00 | | 33 633.00 | 468 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | 187.00 | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 006.00 | 23 860.00 | | 408 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 006.00 | 23 860.00 | | 408 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 074.00 | 14 226.00 | 44 592.00 | 64 074.00 |
VP Divers | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 47 098.00 | 7 504.00 | 54 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 726.00 | 230 878.00 | 44 592.00 | 280 726.00 |