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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 795.00 | 44 839.00 | 955.00 | 45 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 674.00 | 388 471.00 | 63 203.00 | 451 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 300.00 | 433 311.00 | 379 988.00 | 813 300.00 |
BT Marchandises | 148 092.00 | | 148 092.00 | 148 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 250.00 | 433 311.00 | 666 939.00 | 1 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 151 297.00 | | | 151 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 376.00 | | | 187 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 939.00 | | | 666 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 830.00 | | 44 794.00 | 814 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 324.00 | 813 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 324.00 | 497 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 146.00 | | 44 648.00 | 499 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 146.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 518.00 | 19 763.00 | 23 969.00 | 437 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 518.00 | 19 763.00 | 23 969.00 | 437 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 047.00 | 28 920.00 | 31 127.00 | 60 047.00 |
VI Groupe et associés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 692.00 | 27 862.00 | 7 830.00 | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 222.00 | 345 096.00 | 31 127.00 | 376 222.00 |