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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AN Terrains | 895.00 | 677.00 | 218.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 22 690.00 | 1 641.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 9 443.00 | 2 242.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450.00 | 34 037.00 | 4 413.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 205.00 | 10 638.00 | 182 566.00 | 193 205.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 215.00 | 10 638.00 | 203 576.00 | 214 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 665.00 | 44 676.00 | 207 989.00 | 252 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 985.00 | | | -40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
EA Autres dettes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
FQ Autres produits | | | 13 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 041.00 | | | 338 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 027.00 | | | 379 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 985.00 | | | -40 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 714.00 | 2 876.00 | 8 552.00 | 39 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 2 876.00 | 8 552.00 | 38 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 525.00 | 214 215.00 | 310.00 | 214 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |