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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 264.00 | 342.00 | 607.00 |
AN Terrains | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 243.00 | 23 298.00 | 1 944.00 | 25 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 816.00 | 9 967.00 | 22 848.00 | 32 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 099.00 | 35 654.00 | 25 444.00 | 61 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 978.00 | 19 202.00 | 18 776.00 | 37 978.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 914.00 | 19 202.00 | 141 711.00 | 160 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 013.00 | 54 856.00 | 167 156.00 | 222 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 728.00 | 40 117.00 | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 47 611.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 102 067.00 | 98 728.00 | | 102 067.00 |
DP Provisions pour risques | 16 199.00 | 1 500.00 | | 16 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 199.00 | 1 500.00 | | 16 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 5 575.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 18 769.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 30 540.00 | | 19 696.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 889.00 | 66 221.00 | | 48 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 156.00 | 166 449.00 | | 167 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604.00 | | 26 800.00 | 34 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 61 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 58 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 460.00 | | 26 800.00 | 32 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 6 691.00 | 305.00 | 29 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 202.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 6 488.00 | 305.00 | 27 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 14 700.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 149.00 | 53.00 | | 19 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | 53.00 | | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 18.00 | | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 523.00 | 43 213.00 | 310.00 | 43 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 889.00 | 28 919.00 | | 48 889.00 |