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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 467.00 | 139.00 | 607.00 |
AN Terrains | 3 295.00 | 895.00 | 2 400.00 | 3 295.00 |
AP Constructions | 15 600.00 | 178.00 | 15 421.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 24 238.00 | 5 648.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 611.00 | 16 077.00 | 18 534.00 | 34 611.00 |
AX Avances et acomptes | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 113.00 | 43 084.00 | 52 028.00 | 95 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 174.00 | 19 202.00 | 41 972.00 | 61 174.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 494.00 | 19 202.00 | 188 292.00 | 207 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 607.00 | 62 286.00 | 240 320.00 | 302 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DP Provisions pour risques | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 099.00 | | 35 992.00 | 61 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 95 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 92 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | | 35 992.00 | 58 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 7 618.00 | 188.00 | 35 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 202.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | 7 416.00 | 188.00 | 34 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 596.00 | 20 678.00 | 14 918.00 | 35 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 563.00 | 74 253.00 | 310.00 | 74 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 207.00 | 82 289.00 | 14 918.00 | 97 207.00 |