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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AN Terrains | 3 295.00 | 895.00 | 2 400.00 | 3 295.00 |
AP Constructions | 38 088.00 | 962.00 | 37 125.00 | 38 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 183.00 | 26 537.00 | 7 645.00 | 34 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 23 635.00 | 23 393.00 | 47 028.00 |
AX Avances et acomptes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 012.00 | 53 865.00 | 74 146.00 | 128 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 729.00 | | 246 729.00 | 246 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 742.00 | 53 865.00 | 320 876.00 | 374 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DP Provisions pour risques | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 113.00 | | 55 388.00 | 95 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 489.00 | 128 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 489.00 | 125 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | 55 388.00 | 92 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 085.00 | 10 781.00 | | 43 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 140.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 10 641.00 | | 41 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 35 856.00 | | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 35 856.00 | 19 202.00 | 35 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 768.00 | 27 021.00 | 10 747.00 | 37 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 908.00 | 163 598.00 | 310.00 | 163 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 834.00 | 103 086.00 | 10 747.00 | 113 834.00 |