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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AN Terrains | 895.00 | 766.00 | 129.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 23 378.00 | 953.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 10 467.00 | 1 218.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450.00 | 35 839.00 | 2 611.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 678.00 | 19 149.00 | 98 529.00 | 117 678.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 111.00 | 19 149.00 | 162 962.00 | 182 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 562.00 | 54 988.00 | 165 573.00 | 220 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 229.00 | | | -23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
EA Autres dettes | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 038.00 | 1 802.00 | | 34 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | 1 802.00 | | 32 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 8 511.00 | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 8 511.00 | | 10 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
VP Divers | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 346.00 | 161 036.00 | 310.00 | 161 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |