| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 62.00 | 545.00 | 607.00 |
AN Terrains | 896.00 | 856.00 | 40.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 755.00 | 22 590.00 | 2 164.00 | 24 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 4 532.00 | 2 277.00 | 6 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 604.00 | 29 268.00 | 5 336.00 | 34 604.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | 19 149.00 | 51 322.00 | 70 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 263.00 | 19 149.00 | 161 113.00 | 180 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 867.00 | 48 417.00 | 166 449.00 | 214 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 117.00 | 63 346.00 | | 40 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 611.00 | -23 229.00 | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 98 728.00 | 51 117.00 | | 98 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 2 359.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 8 812.00 | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 30 888.00 | | 30 540.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 70 898.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 221.00 | 112 956.00 | | 66 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 449.00 | 165 573.00 | | 166 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | 4 912.00 | 38 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 759.00 | 34 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 759.00 | 32 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | 4 305.00 | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 2 187.00 | 8 759.00 | 35 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 62.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 613.00 | 2 125.00 | 8 759.00 | 34 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VP Divers | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 975.00 | 70 665.00 | 310.00 | 70 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |