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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 12 640.00 | 34 288.00 | 46 928.00 |
040 Immobilisations financières | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 610.00 | 12 640.00 | 125 970.00 | 138 610.00 |
060 Stock marchandises | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 408.00 | | 287 408.00 | 287 408.00 |
110 Total général Actif | 426 018.00 | 12 640.00 | 413 378.00 | 426 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 817.00 | | | -76 817.00 |
242 Autres charges externes. | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 010.00 | | | -54 010.00 |
280 Produits financiers | 918.00 | | | 918.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 599.00 | | | -53 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 970.00 | | | 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |