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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 068.00 | 288.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 521.00 | 24 900.00 | 84 621.00 | 109 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 117.00 | | 260 117.00 | 260 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 504.00 | 57 481.00 | 500 023.00 | 557 504.00 |
BT Marchandises | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 366.00 | 57 481.00 | 692 885.00 | 750 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 168 516.00 | 31 513.00 | 137 003.00 | 168 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 180 581.00 | 251 181.00 | | 180 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 694.00 | -53 599.00 | | -29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 337 887.00 | 384 581.00 | | 337 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 765.00 | 20 139.00 | | 14 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 292.00 | 17.00 | | 302 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 2 136.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | 6 503.00 | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 997.00 | 28 797.00 | | 354 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 885.00 | 413 378.00 | | 692 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 691.00 | 28 797.00 | | 345 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 379.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 379.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -379.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 137.00 | 8 244.00 | | 174 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 831.00 | 61 843.00 | | 203 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 694.00 | -53 599.00 | | -29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 610.00 | | 1 179 806.00 | 138 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 621.00 | 445 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 913.00 | 557 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | | 77 242.00 | 46 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 712.00 | | 1 102 564.00 | 90 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 19 702.00 | 6 374.00 | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 19 702.00 | 6 374.00 | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 842.00 | 300 842.00 | | 300 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 117.00 | 2 117.00 | | 260 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 765.00 | 5 459.00 | 9 306.00 | 14 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 688.00 | 13 661.00 | 258 027.00 | 271 688.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 997.00 | 345 691.00 | 9 306.00 | 354 997.00 |