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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 193.00 | 163.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 136.00 | 21 171.00 | 16 966.00 | 38 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 816.00 | | 610 816.00 | 610 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 818.00 | 53 877.00 | 782 941.00 | 836 818.00 |
BT Marchandises | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 712.00 | 53 877.00 | 1 028 835.00 | 1 082 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 168 516.00 | 31 513.00 | 137 003.00 | 168 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 150 887.00 | 180 581.00 | | 150 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 456.00 | -29 694.00 | | -17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 320 432.00 | 337 887.00 | | 320 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680.00 | 14 765.00 | | 10 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 062.00 | 302 292.00 | | 607 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 1 203.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 112.00 | 36 737.00 | | 87 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 404.00 | 354 997.00 | | 708 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 835.00 | 692 885.00 | | 1 028 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 253.00 | 345 691.00 | | 703 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
FG Production vendue services | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 8 004.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 8 004.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 404.00 | 6 922.00 | | 54 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 854.00 | 8 074.00 | | 54 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146.00 | -70.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 936.00 | 174 137.00 | | 198 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 391.00 | 203 831.00 | | 216 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 456.00 | -29 694.00 | | -17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 504.00 | | 1 259 424.00 | 557 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 409.00 | 796 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 109.00 | 836 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 700.00 | 39 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | | 1 315.00 | 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 656.00 | | 1 258 109.00 | 445 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 968.00 | 14 692.00 | 18 296.00 | 25 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | 14 692.00 | 18 296.00 | 25 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 432.00 | 606 432.00 | | 606 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 816.00 | 610 816.00 | | 610 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 5 529.00 | 5 151.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 018.00 | 771 018.00 | | 771 018.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 404.00 | 703 253.00 | 5 151.00 | 708 404.00 |