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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 360.00 | -3.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 28 326.00 | 10 485.00 | 38 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 274.00 | | 622 274.00 | 622 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 949.00 | 61 198.00 | 787 751.00 | 848 949.00 |
BT Marchandises | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 258.00 | 61 198.00 | 991 059.00 | 1 052 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622 301.00 | | | 622 301.00 |
CU Autres participations | 168 516.00 | 31 513.00 | 137 003.00 | 168 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 432.00 | 150 887.00 | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 003.00 | -17 456.00 | | -14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 306 429.00 | 320 432.00 | | 306 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 10 680.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 627.00 | 607 062.00 | | 618 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 3 550.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 446.00 | 87 112.00 | | 58 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 630.00 | 708 404.00 | | 684 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 059.00 | 1 028 835.00 | | 991 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 630.00 | 703 253.00 | | 684 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
FG Production vendue services | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 188.00 | 198 936.00 | | 132 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 191.00 | 216 391.00 | | 146 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 003.00 | -17 456.00 | | -14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 818.00 | | 619 851.00 | 836 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 719.00 | 807 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 719.00 | 848 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | | 674.00 | 39 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 355.00 | | 619 176.00 | 796 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 7 322.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 7 322.00 | | 22 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 548.00 | 614 548.00 | | 614 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 044.00 | 776 044.00 | | 776 044.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 630.00 | 684 630.00 | | 684 630.00 |