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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 35 104.00 | 5 214.00 | 40 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 653.00 | 797 747.00 | 52 906.00 | 850 653.00 |
BT Marchandises | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 270.00 | 117 292.00 | 37 978.00 | 155 270.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 782.00 | 117 292.00 | 95 490.00 | 212 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 435.00 | 915 039.00 | 148 395.00 | 1 063 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 168 516.00 | 139 013.00 | 29 503.00 | 168 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 119 429.00 | 133 432.00 | | 119 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 415.00 | -14 003.00 | | -222 415.00 |
DL TOTAL (I) | 84 014.00 | 306 429.00 | | 84 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 5 151.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467.00 | 618 627.00 | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 406.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | 58 446.00 | | 49 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 381.00 | 684 630.00 | | 64 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 395.00 | 991 059.00 | | 148 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 381.00 | 684 630.00 | | 64 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 036.00 | 132 188.00 | | 676 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 451.00 | 146 191.00 | | 898 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 415.00 | -14 003.00 | | -222 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 949.00 | | 1 703.00 | 848 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | 1 507.00 | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 812.00 | | 196.00 | 807 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 686.00 | 6 820.00 | 45.00 | 29 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | 6 820.00 | 45.00 | 29 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 670.00 | 782 670.00 | | 782 670.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |