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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 318.00 | 38 039.00 | 4 279.00 | 42 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 879.00 | 45 896.00 | 76 983.00 | 122 879.00 |
BT Marchandises | 36 701.00 | 26 701.00 | 10 000.00 | 36 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 439.00 | 26 701.00 | 42 738.00 | 69 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 318.00 | 72 597.00 | 119 721.00 | 192 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 61 016.00 | 6 500.00 | 54 516.00 | 61 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
DH Report à nouveau | -222 415.00 | | | -222 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 495.00 | -222 415.00 | | -22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 61 519.00 | 84 014.00 | | 61 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | 9 467.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 2 844.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 49 687.00 | | 25 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 202.00 | 64 381.00 | | 58 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 721.00 | 148 395.00 | | 119 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 292.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 117 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 875.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 774.00 | | | 729 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 165.00 | 1 875.00 | | 730 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 164.00 | -1 875.00 | | -730 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 765.00 | 676 036.00 | | 894 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 260.00 | 898 451.00 | | 917 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 495.00 | -222 415.00 | | -22 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 653.00 | | 2 000.00 | 850 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 675.00 | | 2 000.00 | 41 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 008.00 | | | 808 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 2 935.00 | | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 2 935.00 | | 36 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |