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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
BF Prêts | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 231.00 | 496 397.00 | 1 596 834.00 | 2 093 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924 108.00 | | 6 924 108.00 | 6 924 108.00 |
BZ Autres créances | 5 022 913.00 | | 5 022 913.00 | 5 022 913.00 |
CF Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 759.00 | | 11 991 759.00 | 11 991 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 990.00 | 496 397.00 | 13 588 593.00 | 14 084 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 100.00 | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -642 213.00 | -668 837.00 | | -642 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 836.00 | 33 757.00 | | 188 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 676.00 | 1 423 839.00 | | 1 612 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 364.00 | 3 635.00 | | 16 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 364.00 | 3 635.00 | | 16 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 1 097.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 878 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 983.00 | 6 600 119.00 | | 6 419 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197 583.00 | 4 814 005.00 | | 5 197 583.00 |
EA Autres dettes | 74 209.00 | 79 582.00 | | 74 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 149.00 | 464 648.00 | | 267 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 959 553.00 | 20 838 118.00 | | 11 959 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 593.00 | 22 265 591.00 | | 13 588 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 212.00 | | -4 212.00 | -4 212.00 |
FG Production vendue services | 18 029 655.00 | 95 859.00 | 18 125 514.00 | 18 029 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 025 443.00 | 95 859.00 | 18 121 302.00 | 18 025 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 363 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 240 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 533.00 | -1 092 821.00 | | -1 302 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 836.00 | 33 757.00 | | 188 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 588.00 | | 37 644.00 | 2 055 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 158 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 093 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 595.00 | | | 286 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 034.00 | | 37 644.00 | 121 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 275.00 | 103 122.00 | | 393 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 212.00 | 7 590.00 | | 202 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 635.00 | 16 364.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 16 364.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 983.00 | 6 419 983.00 | | 6 419 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 832.00 | 1 832 832.00 | | 1 832 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102 623.00 | 2 102 623.00 | | 2 102 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
UP Prêts | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 924 108.00 | | | 6 924 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
VB T. V. A. | 1 139 876.00 | | | 1 139 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 959.00 | | | 2 250 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420 143.00 | | | 1 420 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117 888.00 | 11 959 211.00 | 158 677.00 | 12 117 888.00 |
VW T.V.A. | 1 231 183.00 | 1 231 183.00 | | 1 231 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 553.00 | 11 959 553.00 | | 11 959 553.00 |