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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
BF Prêts | 230 116.00 | | 230 116.00 | 230 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 134.00 | 476 861.00 | 1 668 273.00 | 2 145 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245 999.00 | | 8 245 999.00 | 8 245 999.00 |
BZ Autres créances | 6 381 762.00 | | 6 381 762.00 | 6 381 762.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 740.00 | | 14 795 740.00 | 14 795 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 940 874.00 | 476 861.00 | 16 464 013.00 | 16 940 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -130 403.00 | -453 376.00 | | -130 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 322 974.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 429.00 | 1 935 649.00 | | 1 972 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 699.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 018.00 | 6 729 389.00 | | 8 641 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010 923.00 | 4 874 137.00 | | 5 010 923.00 |
EA Autres dettes | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 458.00 | 422 828.00 | | 650 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 491 585.00 | 12 027 053.00 | | 14 491 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 464 013.00 | 13 962 702.00 | | 16 464 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 20 362 487.00 | | 20 362 487.00 | 20 362 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 368 937.00 | | 20 368 937.00 | 20 368 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 371 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 727 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 615.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 382 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 113.00 | 86 050.00 | | 164 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 113.00 | 86 050.00 | | 164 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 113.00 | -86 050.00 | | -164 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 234 106.00 | -1 488 956.00 | | -1 234 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 371 375.00 | 19 685 115.00 | | 20 371 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 334 595.00 | 19 362 141.00 | | 20 334 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 322 974.00 | | 36 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 018.00 | 8 641 018.00 | | 8 641 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744 947.00 | 1 744 947.00 | | 1 744 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 246.00 | 1 367 246.00 | | 1 367 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 458.00 | 650 458.00 | | 650 458.00 |
UP Prêts | 230 116.00 | | 230 116.00 | 230 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 245 999.00 | 8 245 999.00 | | 8 245 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VB T. V. A. | 1 441 467.00 | 1 441 467.00 | | 1 441 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 466 587.00 | 3 466 587.00 | | 3 466 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326 550.00 | 1 326 550.00 | | 1 326 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019 855.00 | 14 789 739.00 | 230 116.00 | 15 019 855.00 |
VW T.V.A. | 1 878 970.00 | 1 878 970.00 | | 1 878 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 491 585.00 | 14 491 585.00 | | 14 491 585.00 |