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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
BF Prêts | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 337.00 | 476 861.00 | 1 705 476.00 | 2 182 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531 247.00 | | 19 531 247.00 | 19 531 247.00 |
BZ Autres créances | 5 024 227.00 | | 5 024 227.00 | 5 024 227.00 |
CF Disponibilités | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 587 965.00 | | 24 587 965.00 | 24 587 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 770 302.00 | 476 861.00 | 26 293 441.00 | 26 770 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -93 623.00 | -130 403.00 | | -93 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 163.00 | 36 780.00 | | 538 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 591.00 | 1 972 429.00 | | 2 510 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 510.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 063.00 | 970.00 | | 4 392 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597 655.00 | 8 641 018.00 | | 12 597 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454 987.00 | 5 010 923.00 | | 6 454 987.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | 187 705.00 | | 11 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 464.00 | 650 458.00 | | 326 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 782 850.00 | 14 491 585.00 | | 23 782 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 293 441.00 | 16 464 013.00 | | 26 293 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 480.00 | | -43 480.00 | -43 480.00 |
FG Production vendue services | 25 083 065.00 | | 25 083 065.00 | 25 083 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 039 585.00 | | 25 039 585.00 | 25 039 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 043 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 042 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 174 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 752 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 851.00 | 164 113.00 | | 40 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 851.00 | 164 113.00 | | 40 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 851.00 | -164 113.00 | | -40 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 980.00 | -1 234 106.00 | | -1 296 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 086.00 | 20 371 375.00 | | 25 044 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 505 923.00 | 20 334 595.00 | | 24 505 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 163.00 | 36 780.00 | | 538 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 134.00 | | 37 203.00 | 2 145 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 752.00 | | | 1 724 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 116.00 | | 37 203.00 | 230 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 861.00 | | | 476 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 595.00 | | | 286 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597 655.00 | 12 597 655.00 | | 12 597 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 177.00 | 1 718 177.00 | | 1 718 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 079.00 | 1 303 079.00 | | 1 303 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
UP Prêts | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 531 247.00 | 19 531 247.00 | | 19 531 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
VB T. V. A. | 2 097 317.00 | 2 097 317.00 | | 2 097 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 534.00 | 1 456 534.00 | | 1 456 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 063.00 | 4 392 063.00 | | 4 392 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312 113.00 | 1 312 113.00 | | 1 312 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 830 943.00 | 24 563 624.00 | 267 319.00 | 24 830 943.00 |
VW T.V.A. | 3 289 472.00 | 3 289 472.00 | | 3 289 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 850.00 | 23 782 850.00 | | 23 782 850.00 |