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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
BF Prêts | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 606.00 | 496 397.00 | 1 633 209.00 | 2 129 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 675.00 | | 7 914 675.00 | 7 914 675.00 |
BZ Autres créances | 4 389 496.00 | | 4 389 496.00 | 4 389 496.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 493.00 | | 12 329 493.00 | 12 329 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 099.00 | 496 397.00 | 13 962 702.00 | 14 459 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | | | 1 986 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -453 376.00 | | | -453 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 649.00 | | | 1 935 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 389.00 | | | 6 729 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 137.00 | | | 4 874 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 027 053.00 | | | 12 027 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 962 702.00 | | | 13 962 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 027 053.00 | | | 12 027 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
FG Production vendue services | 19 622 411.00 | | 19 622 411.00 | 19 622 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 659 441.00 | | 19 659 441.00 | 19 659 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 678 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 038 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711 791.00 | |
GE Autres charges | | | 240 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 756 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 050.00 | | | -86 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488 956.00 | | | -1 488 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 685 115.00 | | | 19 685 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 141.00 | | | 19 362 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 389.00 | 6 729 389.00 | | 6 729 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 230.00 | 1 727 230.00 | | 1 727 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 529.00 | 1 583 529.00 | | 1 583 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 828.00 | 422 828.00 | | 422 828.00 |
UP Prêts | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 914 675.00 | | | 7 914 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
VB T. V. A. | 1 121 419.00 | | | 1 121 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 470.00 | | | 1 486 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598 671.00 | | | 1 598 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 338.00 | 12 319 286.00 | 195 052.00 | 12 514 338.00 |
VW T.V.A. | 1 537 717.00 | 1 537 717.00 | | 1 537 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 027 053.00 | 12 027 053.00 | | 12 027 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |