| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
BF Prêts | 335 914.00 | | 335 914.00 | 335 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 465.00 | 476 861.00 | 1 867 604.00 | 2 344 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090 699.00 | | 9 090 699.00 | 9 090 699.00 |
BZ Autres créances | 4 840 992.00 | | 4 840 992.00 | 4 840 992.00 |
CF Disponibilités | 458 017.00 | | 458 017.00 | 458 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 107.00 | | 14 395 107.00 | 14 395 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 739 572.00 | 476 861.00 | 16 262 711.00 | 16 739 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 128.00 | 286 595.00 | 93 533.00 | 380 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -567 921.00 | 444 539.00 | | -567 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 273.00 | -1 012 458.00 | | 127 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 404.00 | 1 498 133.00 | | 1 625 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 552.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 081.00 | 15 184 764.00 | | 8 702 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779 457.00 | 7 787 994.00 | | 5 779 457.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 22 493.00 | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 576.00 | 205 631.00 | | 148 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 637 307.00 | 23 605 736.00 | | 14 637 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 262 711.00 | 25 103 869.00 | | 16 262 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 253 325.00 | 29 798.00 | 21 283 123.00 | 21 253 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 325.00 | 29 798.00 | 21 283 123.00 | 21 253 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 496 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 481 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451 448.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 062 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 446.00 | 228 055.00 | | 95 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 446.00 | 228 055.00 | | 95 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 446.00 | -228 055.00 | | -95 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783 725.00 | -1 179 433.00 | | -783 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 501 849.00 | 24 245 745.00 | | 21 501 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 576.00 | 25 258 203.00 | | 21 374 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 273.00 | -1 012 458.00 | | 127 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 888.00 | | 125 577.00 | 2 218 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 595.00 | | 93 533.00 | 286 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 157.00 | | | 1 438 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 870.00 | | 32 044.00 | 303 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 861.00 | | | 476 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 595.00 | | | 286 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 081.00 | 8 702 081.00 | | 8 702 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 948.00 | 1 626 948.00 | | 1 626 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 361.00 | 2 261 361.00 | | 2 261 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 576.00 | 148 576.00 | | 148 576.00 |
UP Prêts | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
UX Autres créances clients | 9 090 699.00 | | | 9 090 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
VB T. V. A. | 1 419 507.00 | | | 1 419 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 723.00 | | | 2 549 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 310.00 | | | 747 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273 004.00 | 13 937 090.00 | 335 914.00 | 14 273 004.00 |
VW T.V.A. | 1 797 540.00 | 1 797 540.00 | | 1 797 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 637 307.00 | 14 637 307.00 | | 14 637 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 152.00 | | 131.00 |