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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 157.00 | | 1 438 157.00 | 1 438 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
BF Prêts | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 888.00 | 476 861.00 | 1 742 027.00 | 2 218 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 674 993.00 | | 16 674 993.00 | 16 674 993.00 |
BZ Autres créances | 5 375 739.00 | | 5 375 739.00 | 5 375 739.00 |
CF Disponibilités | 1 306 858.00 | | 1 306 858.00 | 1 306 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 361 839.00 | | 23 361 839.00 | 23 361 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 580 727.00 | 476 861.00 | 25 103 866.00 | 25 580 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | 444 539.00 | -93 623.00 | | 444 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 460.00 | 538 163.00 | | -1 012 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 131.00 | 2 510 591.00 | | 1 498 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 443.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 302.00 | 4 392 063.00 | | 404 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184 764.00 | 12 597 655.00 | | 15 184 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 994.00 | 6 454 987.00 | | 7 787 994.00 |
EA Autres dettes | 22 493.00 | 11 237.00 | | 22 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 631.00 | 326 464.00 | | 205 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 605 735.00 | 23 782 850.00 | | 23 605 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 103 866.00 | 26 293 441.00 | | 25 103 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 302.00 | | | 404 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 745 761.00 | 97 408.00 | 23 843 169.00 | 23 745 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 745 761.00 | 97 408.00 | 23 843 169.00 | 23 745 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 238 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -435 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 672 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 166 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 055.00 | 40 851.00 | | 228 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 055.00 | 40 851.00 | | 228 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 055.00 | -40 851.00 | | -228 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 179 433.00 | -1 296 980.00 | | -1 179 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 245 744.00 | 25 044 086.00 | | 24 245 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 258 204.00 | 24 505 923.00 | | 25 258 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 460.00 | 538 163.00 | | -1 012 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 861.00 | | | 476 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 595.00 | | | 286 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184 764.00 | 15 184 764.00 | | 15 184 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 990.00 | 1 633 990.00 | | 1 633 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122 834.00 | 3 122 834.00 | | 3 122 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
UP Prêts | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 674 993.00 | 16 674 993.00 | | 16 674 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 2 524 259.00 | 2 524 259.00 | | 2 524 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 494.00 | 1 394 494.00 | | 1 394 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 404 302.00 | 404 302.00 | | 404 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 951.00 | 1 179 951.00 | | 1 179 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VP Divers | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 851.00 | 22 054 981.00 | 303 870.00 | 22 358 851.00 |
VW T.V.A. | 2 905 498.00 | 2 905 498.00 | | 2 905 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 735.00 | 23 605 735.00 | | 23 605 735.00 |