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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 34 369.00 | 63 364.00 | 97 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 334.00 | 67 897.00 | 17 437.00 | 85 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 728.00 | 32 550.00 | 49 177.00 | 81 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 164.00 | 144 835.00 | 132 329.00 | 277 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BN En cours de production de biens | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CF Disponibilités | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 908.00 | 144 835.00 | 257 073.00 | 401 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | -322 929.00 | | | -322 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | -62 638.00 | | | -62 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
EA Autres dettes | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
FG Production vendue services | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
FM Production stockée | | | 9 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 113.00 | | | 205 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 083.00 | | 9 081.00 | 268 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | 8 333.00 | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 314.00 | | 748.00 | 166 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 423.00 | 15 412.00 | | 129 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 4 940.00 | | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | 10 472.00 | | 89 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 288.00 | 287 288.00 | | 287 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 750.00 | 68 400.00 | 2 350.00 | 70 750.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 037.00 | | | 76 037.00 |