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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 52 780.00 | 44 953.00 | 97 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 163.00 | 87 968.00 | 8 195.00 | 96 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 44 479.00 | 38 186.00 | 82 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 930.00 | 195 246.00 | 93 684.00 | 288 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BN En cours de production de biens | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | 75.00 | 3 429.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 902.00 | 75.00 | 100 827.00 | 100 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 832.00 | 195 321.00 | 194 511.00 | 389 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | -378 953.00 | -316 251.00 | | -378 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | -62 703.00 | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | -77 144.00 | -64 453.00 | | -77 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 278.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 3 220.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | 7 971.00 | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | 241 052.00 | 240 083.00 | | 241 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 654.00 | 261 061.00 | | 271 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 511.00 | 196 608.00 | | 194 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 654.00 | 55 833.00 | | 271 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 408.00 | 30 219.00 | 206 627.00 | 176 408.00 |
FD Production vendue biens | -1 742.00 | | -1 742.00 | -1 742.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | 1 033.00 | 1 040.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 674.00 | 31 252.00 | 205 926.00 | 174 674.00 |
FM Production stockée | | | -5 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 2.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | 2 333.00 | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | 2 336.00 | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 140.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 1 140.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | 1 196.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 776.00 | 163 119.00 | | 212 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 467.00 | 225 822.00 | | 225 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | -62 703.00 | | -12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 170.00 | | 7 223.00 | 284 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 288 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 178 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 068.00 | | 7 223.00 | 174 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 936.00 | 21 980.00 | 1 670.00 | 174 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 643.00 | 6 137.00 | | 46 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 274.00 | 15 843.00 | 1 670.00 | 118 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 052.00 | 241 052.00 | | 241 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -9 509.00 | 9 509.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 472.00 | 39 963.00 | 9 509.00 | 49 472.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 214.00 | 270 214.00 | | 270 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 850.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 6 277.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 19 168.00 | 22 019.00 | | 19 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 814.00 | 14 364.00 | | 14 814.00 |
YT Sous‐traitance | 43 718.00 | 36 797.00 | | 43 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 137.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 1 987.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 496.00 | 28 265.00 | | 35 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 653.00 | 26 930.00 | | 23 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 942.00 | 79 641.00 | | 82 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |