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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 58 917.00 | 38 816.00 | 97 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 208.00 | 89 564.00 | 2 645.00 | 92 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 48 463.00 | 34 202.00 | 82 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 975.00 | 206 963.00 | 78 012.00 | 284 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BN En cours de production de biens | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BT Marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | 75.00 | 10 607.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 951.00 | 75.00 | 121 876.00 | 121 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 926.00 | 207 038.00 | 199 889.00 | 406 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | -391 644.00 | -378 953.00 | | -391 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | -12 690.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | -64 107.00 | -77 144.00 | | -64 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 152.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 9 509.00 | | 5 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | 1 440.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 10 237.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 9 265.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 240 709.00 | 241 052.00 | | 240 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 995.00 | 271 654.00 | | 263 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 889.00 | 194 511.00 | | 199 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
FD Production vendue biens | -1 623.00 | | -1 623.00 | -1 623.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
FM Production stockée | | | 8 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 385.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 3 997.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 142.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 793.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 936.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 3 061.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 348.00 | 212 776.00 | | 245 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 312.00 | 225 467.00 | | 232 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 037.00 | -12 690.00 | | 13 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 930.00 | | | 288 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 284 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 174 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 039.00 | 13 082.00 | 1 366.00 | 194 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 780.00 | 6 137.00 | | 52 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 240.00 | 6 945.00 | 1 366.00 | 131 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 709.00 | 2 896.00 | 105 684.00 | 240 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 872.00 | 49 432.00 | 2 440.00 | 51 872.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 028.00 | 24 215.00 | 105 684.00 | 262 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 199.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 5 241.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 22 649.00 | 19 168.00 | | 22 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | 14 814.00 | | 14 904.00 |
YT Sous‐traitance | 43 142.00 | 43 718.00 | | 43 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 138.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 1 337.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 234.00 | 35 496.00 | | 53 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 661.00 | 23 653.00 | | 32 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 215.00 | 82 942.00 | | 85 215.00 |