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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 70 159.00 | 31 241.00 | 101 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 508.00 | 86 825.00 | 683.00 | 87 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 541.00 | 56 878.00 | 29 662.00 | 86 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 818.00 | 223 881.00 | 63 937.00 | 287 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BN En cours de production de biens | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 891.00 | 223 881.00 | 240 010.00 | 463 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | -376 856.00 | -378 607.00 | | -376 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 869.00 | 1 751.00 | | 72 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513.00 | -62 356.00 | | 10 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 208.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 422.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 58 125.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 13 707.00 | | 42 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | 8 209.00 | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 176 370.00 | 209 899.00 | | 176 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 497.00 | 296 069.00 | | 229 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 010.00 | 233 714.00 | | 240 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 497.00 | 296 069.00 | | 229 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 350.00 | | 494 350.00 | 494 350.00 |
FD Production vendue biens | -2 973.00 | | -2 973.00 | -2 973.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 562.00 | | 491 562.00 | 491 562.00 |
FM Production stockée | | | 8 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 833.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 3 676.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 3 676.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -1 410.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 115.00 | 350 693.00 | | 524 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 246.00 | 348 942.00 | | 451 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 869.00 | 1 751.00 | | 72 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 162.00 | | 5 291.00 | 283 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 287 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 174 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 2 400.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 793.00 | | 2 891.00 | 171 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865.00 | 10 651.00 | 635.00 | 213 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 786.00 | 5 373.00 | | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 060.00 | 5 278.00 | 635.00 | 139 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 74 691.00 | 2 350.00 | 77 041.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 894.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 521.00 | 5 204.00 | | 16 521.00 |
ST Autres comptes | 35 596.00 | 29 345.00 | | 35 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 356.00 | 22 031.00 | | 25 356.00 |
YT Sous‐traitance | 62 390.00 | 59 480.00 | | 62 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 113.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 007.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 555.00 | 108 744.00 | | 180 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 434.00 | 42 343.00 | | 57 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 864.00 | 116 060.00 | | 139 864.00 |