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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 64 786.00 | 34 214.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 508.00 | 86 076.00 | 1 432.00 | 87 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 285.00 | 52 984.00 | 31 301.00 | 84 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 162.00 | 213 865.00 | 69 298.00 | 283 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BN En cours de production de biens | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BT Marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | 90.00 | 20 878.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 506.00 | 90.00 | 164 416.00 | 164 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 669.00 | 213 955.00 | 233 714.00 | 447 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | -378 607.00 | -391 644.00 | | -378 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 13 037.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | -62 356.00 | -64 107.00 | | -62 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 110.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 5 796.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 125.00 | 1 967.00 | | 58 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 7 825.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 209.00 | 6 175.00 | | 8 209.00 |
EA Autres dettes | 209 899.00 | 240 709.00 | | 209 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 1 414.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 069.00 | 263 995.00 | | 296 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 714.00 | 199 889.00 | | 233 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 069.00 | 26 182.00 | | 296 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 078.00 | | 334 078.00 | 334 078.00 |
FD Production vendue biens | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 806.00 | | 333 806.00 | 333 806.00 |
FM Production stockée | | | 4 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | 3 894.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 3 894.00 | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | 966.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 693.00 | 245 348.00 | | 350 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 942.00 | 232 312.00 | | 348 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | 13 037.00 | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 975.00 | | 3 588.00 | 284 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 283 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 171 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 733.00 | | 1 267.00 | 97 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 873.00 | | 2 321.00 | 174 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 385.00 | 12 880.00 | 5 400.00 | 206 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 917.00 | 5 869.00 | | 58 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 449.00 | 7 011.00 | 5 400.00 | 137 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 899.00 | 209 899.00 | | 209 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 710.00 | 67 252.00 | 2 458.00 | 69 710.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 270.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 4 520.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 29 345.00 | 22 649.00 | | 29 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 031.00 | 14 904.00 | | 22 031.00 |
YT Sous‐traitance | 59 480.00 | 43 142.00 | | 59 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 116.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | 1 386.00 | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 744.00 | 53 234.00 | | 108 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 343.00 | 40 772.00 | | 42 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 060.00 | 85 215.00 | | 116 060.00 |