| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 46 643.00 | 51 090.00 | 97 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 403.00 | 77 791.00 | 13 612.00 | 91 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 40 483.00 | 42 182.00 | 82 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 170.00 | 174 936.00 | 109 234.00 | 284 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BN En cours de production de biens | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | 75.00 | 2 800.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 449.00 | 75.00 | 87 374.00 | 87 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 619.00 | 175 011.00 | 196 608.00 | 371 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 259 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | -316 251.00 | -322 138.00 | | -316 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 703.00 | 5 888.00 | | -62 703.00 |
DL TOTAL (I) | -64 453.00 | -56 751.00 | | -64 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 10 509.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 495.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 15 036.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 15 730.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | 240 083.00 | 266 518.00 | | 240 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 061.00 | 308 287.00 | | 261 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 608.00 | 251 536.00 | | 196 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 830.00 | | 8 865.00 | 282 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 284 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 174 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 728.00 | | 8 865.00 | 172 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 745.00 | 21 716.00 | 7 525.00 | 160 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 506.00 | 6 137.00 | | 40 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 220.00 | 15 579.00 | 7 525.00 | 110 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 083.00 | 34 855.00 | 205 228.00 | 240 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 783.00 | 55 555.00 | 205 228.00 | 260 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 275.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 6 666.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 22 019.00 | 24 379.00 | | 22 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
YT Sous‐traitance | 36 797.00 | 47 053.00 | | 36 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184.00 | 4 113.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 053.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | 1 328.00 | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 265.00 | 40 582.00 | | 28 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 930.00 | 29 977.00 | | 26 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 641.00 | 96 575.00 | | 79 641.00 |