| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 692.00 | 12 654.00 | 38.00 | 12 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 22 635.00 | 13 478.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 179.00 | 35 289.00 | 46 890.00 | 82 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 573.00 | | 420 573.00 | 420 573.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 096.00 | | 518 096.00 | 518 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 275.00 | 35 289.00 | 564 987.00 | 600 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 527.00 | 182 794.00 | | 204 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 992.00 | 21 733.00 | | 63 992.00 |
DL TOTAL (I) | 275 119.00 | 211 127.00 | | 275 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 971.00 | 44 986.00 | | 43 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 074.00 | 62 600.00 | | 35 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 823.00 | 168 898.00 | | 210 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 867.00 | 276 485.00 | | 289 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 987.00 | 487 612.00 | | 564 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 867.00 | 276 485.00 | | 239 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 084.00 | | 747 084.00 | 747 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 084.00 | | 747 084.00 | 747 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 82.00 | | 12 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 1 596.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 1 596.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 822.00 | -1 514.00 | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 2 300.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 734.00 | 676 229.00 | | 759 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 742.00 | 654 496.00 | | 695 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 992.00 | 21 733.00 | | 63 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 563.00 | | 1 616.00 | 80 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 229.00 | | 1 575.00 | 47 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | 41.00 | 15 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 260.00 | 5 029.00 | | 30 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 260.00 | 5 029.00 | | 30 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 420 573.00 | | | 420 573.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VP Divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
VW T.V.A. | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 867.00 | 289 867.00 | | 289 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 4 748.00 | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 4 338.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 63 875.00 | 69 550.00 | | 63 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 744.00 | 101 791.00 | | 115 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 40 769.00 | 27 466.00 | | 40 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 448.00 | 24 618.00 | | 31 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 4 748.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 490.00 | 133 007.00 | | 141 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 093.00 | 39 175.00 | | 50 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 956.00 | 227 764.00 | | 256 956.00 |