| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 13 201.00 | 1 991.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 158.00 | 33 033.00 | 49 125.00 | 82 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 706.00 | 46 234.00 | 116 472.00 | 162 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 909.00 | | 521 909.00 | 521 909.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 106.00 | | 562 106.00 | 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 812.00 | 46 234.00 | 678 578.00 | 724 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 314 875.00 | 268 519.00 | | 314 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 171.00 | 46 356.00 | | -30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 291 305.00 | 321 475.00 | | 291 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 242.00 | 44 972.00 | | 44 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 19 245.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 396.00 | 245 035.00 | | 277 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 273.00 | 309 252.00 | | 387 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 578.00 | 630 727.00 | | 678 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 273.00 | 309 252.00 | | 387 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 630.00 | | 738 630.00 | 738 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 630.00 | | 738 630.00 | 738 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | 15 620.00 | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 293.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 293.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 988.00 | 429.00 | | 10 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 429.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 868.00 | -137.00 | | -10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 6 827.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 329.00 | 717 569.00 | | 741 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 499.00 | 671 214.00 | | 771 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 171.00 | 46 356.00 | | -30 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 352.00 | | 109 610.00 | 85 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 257.00 | 162 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 257.00 | 97 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | | 77 740.00 | 51 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 31 870.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 7 919.00 | | 38 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 7 919.00 | | 38 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
UX Autres créances clients | 521 909.00 | 521 909.00 | | 521 909.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VI Groupe et associés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 058.00 | 598 058.00 | | 598 058.00 |
VW T.V.A. | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 273.00 | 387 273.00 | | 387 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 750.00 | 3 888.00 | | 17 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 4 492.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 90 534.00 | 71 283.00 | | 90 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 713.00 | 108 891.00 | | 154 713.00 |
YT Sous‐traitance | 16 299.00 | 37 470.00 | | 16 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 224.00 | 31 819.00 | | 16 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 711.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 485.00 | 4 599.00 | | 18 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 671.00 | 124 167.00 | | 150 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 436.00 | 49 679.00 | | 37 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 921.00 | 253 955.00 | | 281 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |