| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 13 701.00 | 1 491.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 230.00 | 37 238.00 | 42 992.00 | 80 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 228.00 | 50 939.00 | 110 289.00 | 161 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 793.00 | | 501 793.00 | 501 793.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 480.00 | | 572 480.00 | 572 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 708.00 | 50 939.00 | 682 769.00 | 733 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 284 705.00 | 314 875.00 | | 284 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 963.00 | -30 171.00 | | 26 963.00 |
DL TOTAL (I) | 318 267.00 | 291 305.00 | | 318 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | 45 383.00 | | 32 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 430.00 | 44 242.00 | | 41 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 20 252.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 247.00 | 277 396.00 | | 260 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 502.00 | 387 273.00 | | 364 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 769.00 | 678 578.00 | | 682 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 502.00 | 387 273.00 | | 364 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 266.00 | | 719 266.00 | 719 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 266.00 | | 719 266.00 | 719 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 578.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 120.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 120.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 10 988.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 10 988.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -10 868.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 3 196.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 730.00 | 741 329.00 | | 720 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 767.00 | 771 499.00 | | 693 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 963.00 | -30 171.00 | | 26 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 706.00 | | 5 222.00 | 162 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 161 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 95 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 350.00 | | 4 772.00 | 97 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 256.00 | | 450.00 | 47 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 234.00 | 10 705.00 | 6 000.00 | 46 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | 10 705.00 | 6 000.00 | 46 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
UX Autres créances clients | 501 793.00 | 501 793.00 | | 501 793.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VI Groupe et associés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 077.00 | 580 077.00 | | 580 077.00 |
VW T.V.A. | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 17 750.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 4 151.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 92 897.00 | 90 534.00 | | 92 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 060.00 | 154 713.00 | | 145 060.00 |
YT Sous‐traitance | 16 171.00 | 16 299.00 | | 16 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 662.00 | 16 224.00 | | 28 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 735.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 18 485.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 672.00 | 150 671.00 | | 142 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 896.00 | 37 436.00 | | 28 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 897.00 | 281 921.00 | | 288 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |