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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 12 701.00 | 2 491.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 25 614.00 | 11 060.00 | 36 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 352.00 | 38 315.00 | 47 037.00 | 85 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 690.00 | | 583 690.00 | 583 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 042.00 | 38 315.00 | 630 727.00 | 669 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 268 519.00 | 204 527.00 | | 268 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | 63 992.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 321 475.00 | 275 119.00 | | 321 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | 43 971.00 | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 35 074.00 | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 035.00 | 210 823.00 | | 245 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 252.00 | 289 867.00 | | 309 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 727.00 | 564 987.00 | | 630 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 252.00 | 239 867.00 | | 309 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 656.00 | | 701 656.00 | 701 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 656.00 | | 701 656.00 | 701 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 12 649.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 12 649.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 827.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 827.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 10 822.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 17 697.00 | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 569.00 | 759 734.00 | | 717 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 214.00 | 695 742.00 | | 671 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 356.00 | 63 992.00 | | 46 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 2 512.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 179.00 | | 3 173.00 | 82 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | | 3 062.00 | 48 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | 111.00 | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 3 026.00 | | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 3 026.00 | | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 517 468.00 | | | 517 468.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 838.00 | 543 838.00 | | 543 838.00 |
VW T.V.A. | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 252.00 | 309 252.00 | | 309 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 3 943.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | 5 120.00 | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 71 283.00 | 63 875.00 | | 71 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 891.00 | 115 744.00 | | 108 891.00 |
YT Sous‐traitance | 37 470.00 | 40 769.00 | | 37 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 819.00 | 31 448.00 | | 31 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 947.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 4 890.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 167.00 | 141 490.00 | | 124 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | 50 093.00 | | 49 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 955.00 | 256 956.00 | | 253 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |