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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 14 201.00 | 991.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 810.00 | 48 076.00 | 34 734.00 | 82 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 808.00 | 62 277.00 | 101 531.00 | 163 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 047.00 | | 499 047.00 | 499 047.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 846.00 | | 593 846.00 | 593 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 654.00 | 62 277.00 | 695 377.00 | 757 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 311 667.00 | | | 311 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DL TOTAL (I) | 346 434.00 | | | 346 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 943.00 | | | 348 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 377.00 | | | 695 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 330.00 | | | 332 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 497.00 | | 643 497.00 | 643 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 497.00 | | 643 497.00 | 643 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 808.00 | | | 654 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 641.00 | | | 626 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 228.00 | | 2 580.00 | 161 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 422.00 | | 2 580.00 | 95 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 939.00 | 11 338.00 | | 50 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | 11 338.00 | | 50 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
UX Autres créances clients | 499 047.00 | 499 047.00 | | 499 047.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
VI Groupe et associés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 323.00 | 509 617.00 | 47 706.00 | 557 323.00 |
VW T.V.A. | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 943.00 | 332 330.00 | 16 613.00 | 348 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
YT Sous‐traitance | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 823.00 | | | 242 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |