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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 15 095.00 | 7 126.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 539.00 | 61 258.00 | 41 281.00 | 102 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 566.00 | 76 353.00 | 114 214.00 | 190 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 390.00 | | 549 390.00 | 549 390.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 279.00 | | 638 279.00 | 638 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 845.00 | 76 353.00 | 752 493.00 | 828 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 339 834.00 | | | 339 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 356 569.00 | | | 356 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 386.00 | | | 295 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 924.00 | | | 395 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 691.00 | | 681 691.00 | 681 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 691.00 | | 681 691.00 | 681 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 011.00 | | | 687 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 876.00 | | | 676 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 808.00 | | 26 759.00 | 163 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 002.00 | | 26 759.00 | 98 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 277.00 | 14 076.00 | | 62 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | 14 076.00 | | 62 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
UX Autres créances clients | 549 390.00 | 549 390.00 | | 549 390.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
VI Groupe et associés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 085.00 | 558 379.00 | 47 706.00 | 606 085.00 |
VW T.V.A. | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 924.00 | 357 096.00 | 38 827.00 | 395 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
YT Sous‐traitance | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 601.00 | | | 267 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |