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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 49 536.00 | 25 826.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 504.00 | 696.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 15 219.00 | 8 189.00 | 23 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 379.00 | 81 198.00 | 220 181.00 | 301 379.00 |
BT Marchandises | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 979.00 | 81 198.00 | 376 781.00 | 457 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 311.00 | 73 559.00 | | 97 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 780.00 | 33 752.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 091.00 | 217 311.00 | | 243 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 439.00 | 69 649.00 | | 32 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 60.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973.00 | 7 649.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 67 014.00 | | 58 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | 25 983.00 | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 189.00 | 170 355.00 | | 129 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 781.00 | 387 666.00 | | 376 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 967.00 | | 819 967.00 | 819 967.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 337.00 | | 822 337.00 | 822 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 966.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 966.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 048.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 1 048.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -82.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 8 801.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 617.00 | 828 044.00 | | 828 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 838.00 | 794 293.00 | | 792 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 780.00 | 33 752.00 | | 35 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 13 381.00 | | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 13 381.00 | | 54 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 439.00 | 18 589.00 | 13 850.00 | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181.00 | 31 711.00 | 9 470.00 | 41 181.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 217.00 | 111 366.00 | 13 850.00 | 125 217.00 |