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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 19 533.00 | 3 167.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 45 305.00 | 30 057.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 6 330.00 | 711.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 233.00 | 25 766.00 | 27 466.00 | 53 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 656.00 | 96 935.00 | 252 722.00 | 349 656.00 |
BT Marchandises | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 966.00 | 96 935.00 | 598 032.00 | 694 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 720.00 | 106 247.00 | | 124 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 755.00 | 18 473.00 | | 57 755.00 |
DL TOTAL (I) | 292 475.00 | 234 720.00 | | 292 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 852.00 | 90 710.00 | | 180 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 780.00 | 21 578.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 61 680.00 | | 60 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | 43 735.00 | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 957.00 | 218 414.00 | | 301 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 032.00 | 453 134.00 | | 598 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 346.00 | | | 353 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 349 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 198 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 135 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 491.00 | 12 133.00 | 3 689.00 | 88 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 773.00 | 2 000.00 | 239.00 | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 10 133.00 | 3 450.00 | 70 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 852.00 | 16 016.00 | 164 835.00 | 180 852.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 614.00 | 34 293.00 | 15 320.00 | 49 614.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 177.00 | 123 342.00 | 164 835.00 | 288 177.00 |