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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 17 773.00 | 5 167.00 | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 40 961.00 | 34 401.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 5 803.00 | 1 238.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 683.00 | 23 955.00 | 32 728.00 | 56 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 346.00 | 88 491.00 | 264 855.00 | 353 346.00 |
BT Marchandises | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 279.00 | | 188 279.00 | 188 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 624.00 | 88 491.00 | 453 134.00 | 541 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 247.00 | 105 254.00 | | 106 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 994.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 234 720.00 | 216 247.00 | | 234 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 710.00 | 122 381.00 | | 90 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 1 202.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 578.00 | 14 094.00 | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 70 963.00 | | 61 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 40 760.00 | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 514.00 | 249 399.00 | | 218 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 234.00 | 465 647.00 | | 453 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 393.00 | | 931 393.00 | 931 393.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 601.00 | | 932 601.00 | 932 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 37 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 538.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | 15 740.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 17 278.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 5 614.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 11 632.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 17 246.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 32.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | -1 600.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 842.00 | 967 575.00 | | 939 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 369.00 | 966 581.00 | | 921 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | 994.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 004.00 | | | 357 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 353 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 139 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | 12 280.00 | 1 884.00 | 78 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 2 000.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 322.00 | 10 280.00 | 1 884.00 | 62 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 710.00 | 25 683.00 | 65 027.00 | 90 710.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 33 450.00 | 15 320.00 | 48 770.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 935.00 | 131 908.00 | 65 027.00 | 196 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |