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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 13 773.00 | 9 167.00 | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 57 072.00 | 18 290.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 4 477.00 | 1 764.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 23 583.00 | 58 884.00 | 82 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 329.00 | 98 905.00 | 279 425.00 | 378 329.00 |
BT Marchandises | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 681.00 | 98 905.00 | 490 777.00 | 589 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 091.00 | 97 311.00 | | 133 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 838.00 | 35 780.00 | | -27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 215 254.00 | 243 091.00 | | 215 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 919.00 | 32 439.00 | | 197 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 510.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | 3 973.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 58 599.00 | | 43 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 32 168.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 523.00 | 129 189.00 | | 275 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 777.00 | 376 781.00 | | 490 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 709.00 | | 781 709.00 | 781 709.00 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 031.00 | | 784 031.00 | 784 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 191.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 191.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 273.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 2 273.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -2 082.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 257.00 | 5 339.00 | | -5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 112.00 | 828 617.00 | | 794 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 950.00 | 792 837.00 | | 821 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 838.00 | 35 780.00 | | -27 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 380.00 | | 76 950.00 | 301 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 939.00 | | 10 000.00 | 188 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | 61 100.00 | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 5 850.00 | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 17 706.00 | | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | 833.00 | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 259.00 | 16 873.00 | | 68 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 628.00 | 27 240.00 | 102 720.00 | 148 628.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 783.00 | 63 463.00 | 15 320.00 | 78 783.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 752.00 | 148 364.00 | 102 720.00 | 269 752.00 |