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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 15 773.00 | 7 167.00 | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 36 617.00 | 38 745.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 5 129.00 | 1 912.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 342.00 | 20 576.00 | 39 766.00 | 60 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 004.00 | 78 095.00 | 278 910.00 | 357 004.00 |
BT Marchandises | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 741.00 | 78 095.00 | 465 647.00 | 543 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 254.00 | 133 091.00 | | 105 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | -27 838.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 216 247.00 | 215 254.00 | | 216 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 381.00 | 197 919.00 | | 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 710.00 | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 094.00 | 5 771.00 | | 14 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | 43 021.00 | | 70 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 26 602.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 399.00 | 275 523.00 | | 249 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 647.00 | 490 777.00 | | 465 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 711.00 | | 907 711.00 | 907 711.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 587.00 | | 909 587.00 | 909 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 40 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 24.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 278.00 | 24.00 | | 17 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 1 155.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 246.00 | 1 155.00 | | 17 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1 131.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 257.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 575.00 | 794 112.00 | | 967 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 581.00 | 821 950.00 | | 966 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | -27 838.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 330.00 | | 800.00 | 378 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 357 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 125.00 | 142 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 070.00 | | 800.00 | 164 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 905.00 | 14 482.00 | 35 292.00 | 98 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 2 000.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | 12 482.00 | 35 292.00 | 85 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 381.00 | 31 667.00 | 83 425.00 | 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 033.00 | 51 712.00 | 15 320.00 | 67 033.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 306.00 | 144 591.00 | 83 425.00 | 235 306.00 |