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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 21 533.00 | 1 167.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 49 649.00 | 25 713.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 6 739.00 | 302.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 281.00 | 32 319.00 | 28 962.00 | 61 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 704.00 | 110 240.00 | 247 464.00 | 357 704.00 |
BT Marchandises | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 575.00 | 110 240.00 | 716 334.00 | 826 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 475.00 | 124 720.00 | | 182 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 57 755.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 303 206.00 | 292 475.00 | | 303 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 191.00 | 180 852.00 | | 162 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 710.00 | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 258.00 | 13 780.00 | | 40 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 60 081.00 | | 136 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 857.00 | 46 534.00 | | 69 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 128.00 | 301 957.00 | | 413 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 334.00 | 598 032.00 | | 716 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 656.00 | | 8 048.00 | 349 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | | 8 048.00 | 135 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 935.00 | 13 306.00 | | 96 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 2 000.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 401.00 | 11 306.00 | | 77 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 191.00 | 51 104.00 | 111 087.00 | 162 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 62 765.00 | 15 320.00 | 78 085.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 870.00 | 261 784.00 | 111 087.00 | 372 870.00 |