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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 5 273.00 | 2 471.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 552.00 | 47 421.00 | 80 131.00 | 127 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 166.00 | 56 564.00 | 142 602.00 | 199 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 384.00 | 56 564.00 | 383 820.00 | 440 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 463.00 | 5 699.00 | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 26 764.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 127 336.00 | 121 032.00 | | 127 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 388.00 | 5 358.00 | | 110 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 19 961.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 78 390.00 | | 69 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | 69 967.00 | | 66 672.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 484.00 | 174 142.00 | | 256 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 820.00 | 295 174.00 | | 383 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 041.00 | 165 655.00 | | 189 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 775.00 | | 103 746.00 | 125 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 355.00 | 199 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 355.00 | 135 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 905.00 | | 103 746.00 | 61 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 542.00 | 20 051.00 | 22 029.00 | 58 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | 20 051.00 | 22 029.00 | 54 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 579.00 | 19 136.00 | 67 443.00 | 86 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VP Divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 484.00 | 189 041.00 | 67 443.00 | 256 484.00 |