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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 6 380.00 | 1 364.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 552.00 | 69 692.00 | 57 860.00 | 127 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 166.00 | 79 942.00 | 119 224.00 | 199 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 950.00 | 79 942.00 | 379 008.00 | 458 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 767.00 | 32 463.00 | | 38 767.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | 6 304.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 129 594.00 | 127 336.00 | | 129 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 953.00 | 110 388.00 | | 85 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 10 147.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | 69 277.00 | | 94 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | 66 672.00 | | 67 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 414.00 | 256 484.00 | | 249 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 008.00 | 383 820.00 | | 379 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 362.00 | 189 041.00 | | 201 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 449.00 | 23 732.00 | | 18 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 564.00 | 23 378.00 | | 56 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 23 378.00 | | 52 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UX Autres créances clients | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 443.00 | 19 391.00 | 48 052.00 | 67 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VP Divers | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 414.00 | 201 362.00 | 48 052.00 | 249 414.00 |