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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 451.00 | 66 287.00 | 51 164.00 | 117 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 065.00 | 77 901.00 | 111 164.00 | 189 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 833.00 | | 227 833.00 | 227 833.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 595.00 | 77 901.00 | 462 694.00 | 540 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
DH Report à nouveau | -23 206.00 | 568.00 | | -23 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261.00 | -23 774.00 | | 62 261.00 |
DL TOTAL (I) | 168 081.00 | 105 820.00 | | 168 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 380.00 | 137 354.00 | | 76 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 197.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 74 142.00 | | 141 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 684.00 | 64 425.00 | | 70 684.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 15 779.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 613.00 | 292 897.00 | | 294 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 694.00 | 398 717.00 | | 462 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 117.00 | 243 198.00 | | 257 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 374.00 | | 41 800.00 | 184 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 109.00 | 189 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 109.00 | 125 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | | 41 800.00 | 120 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 252.00 | 19 153.00 | 27 504.00 | 86 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 382.00 | 19 153.00 | 27 504.00 | 82 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 380.00 | 38 884.00 | 37 496.00 | 76 380.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 613.00 | 257 117.00 | 37 496.00 | 294 613.00 |