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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 996.00 | 7 952.00 | 3 044.00 | 10 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 807.00 | 86 446.00 | 35 361.00 | 121 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 662.00 | 98 268.00 | 99 394.00 | 197 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 033.00 | | 427 033.00 | 427 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 695.00 | 98 268.00 | 526 427.00 | 624 695.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 081.00 | 41 026.00 | | 80 081.00 |
DH Report à nouveau | | -23 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | 62 261.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 174 112.00 | 168 081.00 | | 174 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 585.00 | 76 380.00 | | 132 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 571.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 435.00 | 141 199.00 | | 135 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 945.00 | 70 684.00 | | 74 945.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | 5 779.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 314.00 | 294 613.00 | | 352 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 427.00 | 462 694.00 | | 526 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 761.00 | 257 117.00 | | 261 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 065.00 | | 8 598.00 | 189 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 195.00 | | 7 608.00 | 125 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 901.00 | 20 367.00 | | 77 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 20 367.00 | | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 335.00 | 6 335.00 | 70 000.00 | 76 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 35 696.00 | 20 554.00 | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 315.00 | 261 761.00 | 90 554.00 | 352 315.00 |